PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund
Der Patrizia Low Carbon Core Infrastructure Fund (LCCIF) investiert weltweit in börsennotierte Kerninfrastrukturunternehmen. Der Fonds vereint die Stabilität und hohe inflationsgebundene Cashflows von Infrastrukturanlagen mit der täglichen Liquidität von Publikumsfonds. Er konzentriert sich auf hochwertige, systemrelevante Vermögenswerte – wie Versorgungsunternehmen, Verkehrsnetze und Kommunikationsinfrastruktur – mit regulierten oder langfristig vertraglich gesicherten Erträgen, hohen Markteintrittsbarrieren und geringer Konjunkturabhängigkeit. Darüber hinaus profitiert der Fonds von strukturellen Treibern wie Künstlicher Intelligenz, Energiesouveränität und industrieller Souveränität – bei deutlich geringerer Volatilität als klassische Aktienfonds. Seit Auflage im Mai 2016 verfügt der LCCIF über rund zehn Jahre Live-Track-Record. Der Partnerfonds von Pyfore Capital wird von Stefan Hartmann für die Patrizia AG gemanagt.
| Fondsdaten Class R | |
| WKN | A2PQE0 |
| ISIN | IE00BJSB2902 |
| Anteilswert | 146.69 |
| Fondsvolumen / Anteilklasse | 2% |
| Mindestanlage | 1000 |
| Fondswährung | EUR |
| Nachhaltigkeitseinstufung | Artikel 9 Fonds |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Auflegedatum | 16.08.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Performance-Kennzahlen | |
| Performance seit Auflage | 46.7% |
| Performance p.a. | 5.9% |
| Risiko-Kennzahlen | |
| SRI/SRRI | |
| Volatilität | 11.2% |
| Tracking Error | 7.5% |
| Kosten-Kennzahlen | |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) | 1.40% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0% |
| Fondsdaten Class R | |
| WKN | A2PQE0 |
| ISIN | IE00BJSB2902 |
| Anteilswert | 146.69 |
| Fondsvolumen / Anteilklasse | 2% |
| Mindestanlage | 1000 |
| Fondswährung | EUR |
| Nachhaltigkeitseinstufung | Artikel 9 Fonds |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Auflegedatum | 16.08.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Performance-Kennzahlen | |
| Performance seit Auflage | 46.7% |
| Performance p.a. | 5.9% |
| Risiko-Kennzahlen | |
| SRI/SRRI | – |
| Volatilität | 11.2% |
| Tracking Error | 7.5% |
| Kosten-Kennzahlen | |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) | 1.40% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0% |
| Fonds | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | YtD | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrizia LCCIF | 0.76% | 5.26% | 8.76% | 8.32% | 10.74% | 11.67% | 6.00% | 6.04% | 5.88% |
| Patrizia LCCIF | |
| 1 Monat | 0.76% |
| 3 Monate | 5.26% |
| 6 Monate | 8.76% |
| YtD | 8.32% |
| 1 Jahr | 10.74% |
| 2 Jahre | 11.67% |
| 3 Jahre | 6.00% |
| 5 Jahre | 6.04% |
| Seit Auflage | 5.88% |
| Investment | Gewicht |
|---|---|
| UNION PACIFIC CORP | 2,71% |
| IBERDROLA SA | 2,70% |
| ELIA GROUP SA/NV | 2,70% |
| SNAM SPA | 2,70% |
| E.ON SE | 2,69% |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA | 2,69% |
| NATIONAL GRID PLC | 2,68% |
| HERA SPA | 2,66% |
| ADP | 2,66% |
| FORTIS INC | 2,65% |
| Investment | Gewicht |
|---|---|
| UNION PACIFIC CORP | 2,71% |
| IBERDROLA SA | 2,70% |
| ELIA GROUP SA/NV | 2,70% |
| SNAM SPA | 2,70% |
| E.ON SE | 2,69% |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA | 2,69% |
| NATIONAL GRID PLC | 2,68% |
| HERA SPA | 2,66% |
| ADP | 2,66% |
| FORTIS INC | 2,65% |
| Sektor | Gewicht |
|---|---|
| Electric Utilities | 36,9% |
| Multi Utilities | 18,1% |
| Railways | 12,6% |
| Communications | 8,4% |
| Water Utilities | 7,5% |
| Airports | 7,3% |
| Waste Management | 2,6% |
| Gas Utilities | 2,6% |
| Tollroads | 2,5% |
| Cash | 1,4% |
| Marine Ports | 0,0% |
| Oil & Gas Pipelines | 0,0% |
| Sektor | Gewicht |
|---|---|
| Electric Utilities | 36,9% |
| Multi Utilities | 18,1% |
| Railways | 12,6% |
| Communications | 8,4% |
| Water Utilities | 7,5% |
| Airports | 7,3% |
| Waste Management | 2,6% |
| Gas Utilities | 2,6% |
| Tollroads | 2,5% |
| Cash | 1,4% |
| Marine Ports | 0,0% |
| Oil & Gas Pipelines | 0,0% |
| Land | Gewicht |
|---|---|
| United States | 33,3% |
| Italy | 13,0% |
| Spain | 10,4% |
| United Kingdom | 10,2% |
| Canada | 8,1% |
| Japan | 7,4% |
| France | 4,9% |
| Germany | 2,8% |
| Belgium | 2,7% |
| Portugal | 2,6% |
| Switzerland | 2,5% |
| Cash | 1,4% |
| Singapore | 0,9% |
| Land | Gewicht |
|---|---|
| United States | 33,3% |
| Italy | 13,0% |
| Spain | 10,4% |
| United Kingdom | 10,2% |
| Canada | 8,1% |
| Japan | 7,4% |
| France | 4,9% |
| Germany | 2,8% |
| Belgium | 2,7% |
| Portugal | 2,6% |
| Switzerland | 2,5% |
| Cash | 1,4% |
| Singapore | 0,9% |
| Währung | Gewicht |
|---|---|
| EUR | 36,3% |
| USD | 34,7% |
| GBP | 10,2% |
| CAD | 8,1% |
| JPY | 7,4% |
| CHF | 2,5% |
| SGD | 0,9% |
| Währung | Gewicht |
|---|---|
| EUR | 36,3% |
| USD | 34,7% |
| GBP | 10,2% |
| CAD | 8,1% |
| JPY | 7,4% |
| CHF | 2,5% |
| SGD | 0,9% |
Stefan schaut auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Derivate und Hedge Funds zurück. In seiner Tätigkeit als globaler Leiter des Quantitativen Research Teams bei ABN AMRO, hat er über 300 institutionelle Kunden in den USA, Europa und Asien zu allen Fragen des Investment Prozesses beraten. Zuvor war er 10 Jahre bei Salomon Smith Barney als Leiter des quantitativen Research Teams für Europa tätig, wo er Top Rankings in den großen Research Surveys erzielte. Stefan hat über 50 Research Veröffentlichungen zu allen Aspekten des Investment Prozesses in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen publiziert.
