Der Vergleich der Plattformen X, Threads und Bluesky, die radikal veränderte Perspektive des Bitcoin-Mining-Ausrüsters Canaan, der erstaunliche Turnaround der SaaS-Unternehmen: Unsere Beiträge diese Woche lesen sich auf den ersten Blick wie ein Kessel Buntes, doch es sind drei faszinierende Themen, und die Artikel stellen anschaulich dar, wie wir unsere Fonds managen und welche Tools wir dafür einsetzen.
Als wir 2018 den TheDLF gestartet haben, stand aufgrund der Digitalisierung die Neuverteilung der Welt in Echtzeit im Vordergrund. Auch deshalb haben wir frühzeitig auf die vielen kleinen Disruptoren, auf die hyper-spezialisierten, neuen digitalen Champions gesetzt. SaaS-Aktien waren deshalb stets ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios. Das war ein Grund für den Aufstieg des TheDLF in den Jahren 2019 bis 2020, das führte auch zur Underperformance 2022 und 2023 – und die SaaS-Titel sind auch ein wichtiger Bestandteil unseres Comebacks 2024. Seit der Wahl Trumps ist nicht der S&P 500, auch nicht der Nasdaq oder der Russell 2000 der größte Gewinner unter den Indizes, sondern der Nasdaq Emerging Cloud Index. Viele unserer Titel wie Elastic, Zscaler, MongoDB und SentinelOne sind hoch gewichtet in diesem Index.
Unser Datenwissenschaftler Stefan Hartmann hat den Nasdaq Emerging Cloud genauer unter die Lupe genommen und einen bemerkenswerten Deep Dive in die Welt der SaaS-Unternehmen gemacht. Mein Kollege Steffen Gruschka erläutert, warum Canaan, ein Ausrüster von Bitcoin-Minern, noch das Beste vor sich hat. Emerging Markets sind auch Thema meines Interviews mit Timo Baudzus auf seinem extrem erfolgreichen Youtube-Kanal. Timo und ich unterhalten uns über fünf faszinierende Unternehmen aus den Schwellenländern.
Zudem sind wir in dieser Woche der Frage nachgegangen, was dran ist an der Massenabwanderung aus Elon Musks X. Dabei nutzen wir unsere forensischen Tools, mit denen wir beim Stockpicking die digitale Spur unserer Investment-Kandidaten analysieren. In meinem Beitrag “Elons Xodus” zeige ich in fünf Grafiken einige Überraschungen beim Wettlauf der Social-Media-Plattformen.
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